Tesorero

Revisión de Cuentas
Como el último control posible en términos de ejecución financiera es la responsabilidad del Tesorero revisar la procedencia y exactitud de cada uno de los movimientos financieros que esta a punto de realizar

Esto adicionalmente al miembro de la empresa que genero estos documentos.

Control de Efectivo
El efectivo de la empresa es manejado directamente por el Tesorero, por ello debe ser cauteloso y celoso en el manejo del mismo.

Esto incluye la gestión de comprobantes del uso de este efectivo y demás recursos de la empresa.

Control de Bancos
Las cuentas bancarias son también manejadas por el Tesorero, por ello debe ser cauteloso y celoso en el manejo de las mismas.

Es responsabilidad del Tesorero tener todos los mecanismos necesarios para operar dichas cuentas en vista de cualquiera de las condiciones que puedan mermar el acceso de las mismas. Tales como desastres naturales, huelgas, etcétera.

Efectuación de Pagos
Al ser el elemento que puede disponer de capital en la empresa, el Tesorero debe hacerse responsable de los pagos y de hacerlos en el tiempo correspondiente.

Esto es con la previa Revisión de Cuentas correspondiente.

Comunicación de Pagos, Recibidos y Efectuados
Una vez que el Tesorero haya efectuado el pago en base a la programación del Administrador. Es responsabilidad del Tesorero comunicar a todos los relacionados, dentro y fuera de la organización de la efectuación de dicho pago.

Además es responsabilidad al recibir un pago el de comunicar a todos los relacionados, dentro y fuera de la organización de la efectuación de dicho pago. Indagando sobre el origen del mismo.

Se debe tener mucho cuidado con tanto que la comunicación de estos pagos sea eficiente, puntual y suficiente como de que se mantenga la confidencialidad de la empresa y no divulgar información sensible a quienes no estén directamente involucrados y tengan autorización para saberlo.